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沪铜高位回调风险情绪降温

   日期:2021-05-12     浏览:190    
核心提示:标题:沪铜高位回调风险情绪降温周二LME铜小幅回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报10459.5美元/吨,日涨0.58%。内外走势:周
标题:沪铜高位回调风险情绪降温

周二LME铜小幅回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报10459.5美元/吨,日涨0.58%。

内外走势:周二LME铜小幅回升,截至北京时间15:00,3个月伦铜报10459.5美元/吨,日涨0.58%。沪铜主力2106合约高位回调,日内最高77430元/吨,最低74800元/吨,收盘价76000元/吨,较上一交易日收盘价跌2.21%;成交量313147手,日增32128手;持仓139280手,日减12565手。基差-650元/吨;沪铜2106-2107月价差-200元/吨。

市场焦点:(1)美国10年期国债收益率周一上涨2.5个基点,至1.601%,连续两个交易日上涨。(2)贝莱德投资研究所认为,美联储改变政策立场的门槛很高,并认为市场可能低估了这一点。美联储加息步伐缓慢,政策利率需要近5年时间才能达到1%,或者到2026年底。(3)周一,必和必拓旗下智利Escondida和Spence铜矿工人的工会已要求其会员对罢工行动举行投票,此前劳资双方的合同谈判停滞。

现货分析:5月11日现货1#电解铜报价75200-75500元/吨,均价75350元/吨,日跌1550元/吨。据报道,贸易商谨慎观望,下游刚需为主,整体成交困难。

仓单库存:周二沪铜仓单合计148499吨,日增8888吨,连增11日;5月10日,LME铜库存为123200吨,日3525吨,连降17日。

主力持仓:沪铜主力2106合约前20名多头持仓83860手,日减2946手,空头持仓98312手,日减9044手,净空持仓14452手,日减6098手,多空均减,净空减少。

行情研判:5月11日沪铜2106高位回调。美国国债收益率继续攀升,通胀上升担忧令市场风险情绪降温;不过美国就业市场仍表现疲软,美联储加息步伐缓慢,市场担忧情绪缓解。上游铜矿加工费TC有所企稳,不过智利边境关闭延长至5月底,或影响矿业活动。而铜价以及硫酸价格上涨,缓解了成本端压力,4月份冶炼活动有所回升。国内下游需求仍显乏力,铜材企业开工率同比下降,不过后市经济复苏有望拉动需求加快增长,叠加铜库存处于低位,对铜价形成支撑。技术上,沪铜2106合约主流空头减仓较大,关注5日均线支撑,预计短线震荡续涨。操作上,建议在75000-77300元/吨区间轻仓操作,止损各700元/吨。


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